آموزش اندیکاتور آی تی آر ATR و نحوه استفاده از آن

اندیکاتور آی تی آر ATR یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور که توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد، به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان تغییرات قیمت در یک دوره زمانی مشخص را بسنجند و به تصمیم‌گیری بهتر در خصوص ورود و خروج از معاملات بپردازند. ATR برای شناسایی نوسانات قیمتی در بازارهای مالی به کار می‌رود و در تمامی تایم‌فریم‌ها از جمله روزانه، هفتگی و ماهانه قابل استفاده است. در این مقاله از توبیت فارسی به آموزش اندیکاتور ATR و روش‌های استفاده از آن برای تعیین حد ضرر، شناسایی سیگنال‌های معاملاتی و مدیریت ریسک می‌پردازیم.

معرفی اندیکاتور آی تی آر ATR و کاربرد آن در تحلیل بازار

اندیکاتور آی تی آر ATR ، که به عنوان میانگین محدوده واقعی شناخته می‌شود، در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) معرفی شد و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحلیل نوسانات بازار شناخته می‌شود. این اندیکاتور به طور خاص برای اندازه‌گیری میزان نوسانات قیمت در بازارهای مالی به کار می‌رود.

اندیکاتور آی تی آر ATR برای بازارهایی که نوسانات شدید دارند، بسیار مفید است. به‌عبارتی، زمانی که یک سهم یا کل بازار تغییرات شدید قیمتی را تجربه می‌کند و قیمت در محدوده‌ای ناپایدار حرکت می‌کند، این اندیکاتور می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد. برای افرادی که قصد دارند مفاهیم تحلیل تکنیکال را به‌طور کامل فراگیرند، شرکت در دوره‌های تخصصی مانند دوره‌های آکادمی ره‌آورد پیشنهاد می‌شود.

تفاوت بین نوسان و مومنتوم

نوسان و مومنتوم دو مفهوم متفاوت در تحلیل بازارهای مالی هستند. نوسان به تغییرات قیمتی اشاره دارد و در آن جهت و قدرت روند مهم نیست، بلکه تنها تغییرات قیمت نسبت به میانگین مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌طور کلی، زمانی که قیمت از میانگین فاصله می‌گیرد، نوسانات رخ می‌دهند و نمودارهای قیمتی با کندل‌های صعودی و نزولی شدید همراه می‌شوند.

در مقابل، مومنتوم به معنای شتاب روند است و بر جهت و قدرت حرکت بازار تأکید دارد. زمانی که یک روند قوی وجود دارد، مومنتوم بالا است و نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی یا نزولی قوی خواهد بود. بنابراین، مومنتوم برعکس نوسان عمل می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت و شدت روند را شناسایی کنند.

در نهایت، می‌توان گفت که نوسان تنها به تغییرات قیمتی نسبت به میانگین قیمت در یک دوره زمانی اشاره دارد، در حالی که مومنتوم نمایانگر قدرت و جهت روند است. هر دو این ابزارها به معامله‌گران در تحلیل و پیش‌بینی بازار کمک می‌کنند، اما هر کدام از آن‌ها اطلاعات متفاوتی درباره حرکت قیمت ارائه می‌دهند.

نحوه محاسبه اندیکاتور آی تی آر ATR

اندیکاتور آی تی آر (میانگین محدوده واقعی) یکی از ابزارهای محبوب برای اندازه‌گیری نوسانات بازار است. اگرچه معامله‌گران نیازی به محاسبه دستی این اندیکاتور ندارند، اما دانستن نحوه محاسبه آن می‌تواند درک عمیق‌تری از این ابزار فراهم کند. در ادامه نحوه محاسبه اندیکاتور ATR و جزئیات مربوط به آن ارائه شده است.

گام اول: محاسبه محدوده واقعی (TR)

برای محاسبه اندیکاتور ATR، ابتدا باید مقدار True Range (TR) یا همان محدوده واقعی را محاسبه کنید. برای به دست آوردن TR، سه مقدار زیر را در نظر می‌گیریم:

• بیشترین قیمت در دوره جاری منهای کمترین قیمت در همان دوره
• قدر مطلق اختلاف قیمت بالای دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره قبلی
• قدر مطلق اختلاف قیمت پایین دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره قبلی

از بین این سه مقدار، بزرگ‌ترین مقدار به عنوان TR (محدوده واقعی) انتخاب می‌شود.

گام دوم: محاسبه میانگین محدوده واقعی (ATR)

پس از محاسبه محدوده واقعی (TR)، برای محاسبه آی تی آر، کافی است میانگین محدوده واقعی را در یک دوره زمانی مشخص به دست آورید. برای این کار، محدوده واقعی محاسبه‌شده را بر تعداد دوره‌های مورد نظر (n) تقسیم می‌کنیم. به این صورت:

که در آن:

TR: محدوده واقعی

High: بیشترین قیمت در دوره زمانی

Low: کمترین قیمت در دوره زمانی

Close: قیمت بسته شدن در دوره زمانی

Close prev: قیمت بسته شدن دوره قبلی

n: تعداد دوره‌های مورد نظر

انتخاب تعداد دوره‌های زمانی

تعداد دوره‌های زمانی که برای محاسبه میانگین محدوده واقعی استفاده می‌شود، بر سرعت اندیکاتور تأثیر دارد. اگر از تعداد دوره‌های بیشتری (مانند ۱۴ دوره) استفاده کنید، اندیکاتور کندتری خواهید داشت که نوسانات کمتری نشان می‌دهد. اگر از تعداد دوره‌های کمتری (مانند ۷ دوره) استفاده کنید، اندیکاتور سریع‌تری خواهید داشت که به سرعت به نوسانات پاسخ می‌دهد.

معمولاً پیشنهاد می‌شود که از ۷ تا ۱۴ دوره برای محاسبه ATR استفاده شود تا تعادل مناسبی بین دقت و حساسیت اندیکاتور ایجاد شود.

اندیکاتور ATR با محاسبه محدوده واقعی و میانگین‌گیری از آن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را به دقت بررسی کنند. درک فرمول محاسبه ATR می‌تواند به تحلیل‌گران در تفسیر بهتر سیگنال‌ها و پیش‌بینی حرکات بازار کمک کند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

برای استفاده مؤثر از اندیکاتور آی تی آر (میانگین محدوده واقعی) در تحلیل تکنیکال، انتخاب دوره زمانی مناسب نقش کلیدی دارد. اگر به دنبال دریافت سیگنال‌های بیشتری هستید، می‌توانید دوره زمانی ATR را کوتاه‌تر انتخاب کنید. به‌عنوان مثال، در تحلیل نوسانات قیمتی طی یک دوره ۴ روزه، ابتدا باید بیشترین مقدار را بین اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالا و بسته شدن دوره قبل و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین و بسته شدن دوره قبل برای هر روز به‌دست آورید. سپس این مقادیر را طی ۴ دوره محاسبه کرده و میانگین را استخراج کنید.

اسیلاتور ATR

اندیکاتور آی تی آر همچنین به عنوان اسیلاتور نیز شناخته می‌شود. در واقع، این ابزار به تحلیلگران کمک می‌کند تا نوسانات قیمتی را بهتر درک کرده و با استفاده از کندل‌های قیمتی، رفتار بازار را تحلیل کنند. اسیلاتور ATR به خصوص در مواقعی که روند بازار نامشخص است، اطلاعات دقیقی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد تا بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.

ATR مطلق

اندیکاتور آی تی آر به‌صورت مطلق نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند و نتایج به‌دست‌آمده به‌صورت درصدی از قیمت‌های جاری نیستند. این بدان معناست که مقدار ATR برای سهامی که قیمت بالاتری دارد، بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، سهمی با قیمت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، مقدار ATR بالاتری نسبت به سهمی با قیمت بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان خواهد داشت. به همین دلیل، مقدار ATR یک سهم نمی‌تواند به سهام دیگر تعمیم داده شود و باید برای هر سهم به‌صورت جداگانه محاسبه شود.

اندیکاتور آی تی آر یک ابزار مفید برای سنجش نوسانات بازار است که می‌تواند در تحلیل‌های تکنیکال نقش اساسی داشته باشد. با انتخاب دوره زمانی مناسب و استفاده از ATR به‌عنوان یک اسیلاتور، می‌توان سیگنال‌های قابل اعتمادی را دریافت کرد. همچنین، توجه به ماهیت مطلق ATR در محاسبات، تحلیل دقیق‌تری را برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورد.

کاربردهای اندیکاتور آی تی آر ATR

اندیکاتور آی تی آر یکی از ابزارهای کاربردی برای تعیین نوسانات بازار و مدیریت ریسک در معاملات است. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای آن، تعیین حد ضرر و نقطه خروج در معاملات است. وقتی که یک سهم ATR بالایی داشته باشد، نشان‌دهنده نوسانات شدید قیمتی است. در این شرایط، معامله‌گران برای جلوگیری از فعال شدن حد ضرر به‌خاطر نوسانات قیمتی، حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از قیمت خرید قرار می‌دهند. برای موقعیت‌های فروش نیز حد ضرر بالاتر از قیمت فروش قرار می‌گیرد.

تنظیم حد ضرر در شرایط نوسان کم

در مقابل، زمانی که مقدار ATR پایین باشد، یعنی سهم نوسان قیمتی زیادی ندارد. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر خود را با فاصله کمتری از موقعیت معامله تنظیم کنند، زیرا احتمال نوسانات شدید کمتر است.

محاسبه حد ضرر با ATR

اندیکاتور آی تی آر به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط خروج مناسب و سطح ریسک خود را بر اساس میزان نوسانات سهم تعیین کنند. در ادامه می‌توان به تفصیل درباره نحوه محاسبه حد ضرر و نقطه خروج توضیحات بیشتری ارائه داد، اما به‌طور کلی، ATR یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی استراتژیک در معاملات است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات

اکنون که فهمیدیم اندیکاتور آی تی آر (میانگین محدوده واقعی) یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مشخص کردن محدوده نوسانات قیمت است، می‌توانیم به نحوه استفاده از آن در معاملات بپردازیم. ATR یک شاخص نسبی است؛ به این معنا که باید با مقادیر قبلی مقایسه شود تا نوسانات بازار به درستی تحلیل گردد. این ویژگی نسبی ATR باعث می‌شود که افراد مختلف برداشت‌های متفاوتی از یک مقدار خاص داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین اندیکاتور آی تی آر ATR ، تعیین حد ضرر و نقطه خروج در معاملات است. به عنوان مثال، فرض کنید که قصد دارید در بازار فارکس و بر روی جفت ارز GBP/USD معامله کنید. اگر در موقعیت خرید هستید، انتظار دارید قیمت افزایش یابد تا سود کسب کنید. در این حالت، معامله باید در نقطه‌ای بسته شود که سود به دست آمده تثبیت شود یا ضرر احتمالی محدود گردد. اگر در موقعیت فروش باشید، با کاهش قیمت سود خواهید کرد و باید نقطه خروج به گونه‌ای انتخاب شود که به‌موقع از معامله خارج شوید و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

اندیکاتور آی تی آر به شما کمک می‌کند که فارغ از نقطه ورود، نقطه مناسب خروج را شناسایی کنید. اگر ATR نشان‌دهنده نوسانات بالای قیمت باشد، حد ضرر را باید با فاصله بیشتری از قیمت فعلی قرار دهید تا از فعال شدن غیرمنتظره آن به دلیل نوسانات شدید جلوگیری شود. در مقابل، اگر ATR نشان‌دهنده نوسانات کمی باشد، می‌توانید حد ضرر را نزدیک‌تر به قیمت فعلی قرار دهید.

مثال استفاده از ATR در فارکس

فرض کنید که شما جفت ارز GBP/USD را معامله می‌کنید. اگر ATR نشان دهد که این جفت ارز نوسانات بالایی دارد، شما می‌توانید حد ضرر خود را کمی دورتر از نقطه ورود قرار دهید تا از ضررهای احتمالی ناشی از نوسانات کوچک جلوگیری کنید. در مقابل، اگر نوسانات کم باشد، حد ضرر را نزدیک‌تر تنظیم کنید تا بتوانید سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید.

اندیکاتور آی تی آر به عنوان یک ابزار کاربردی برای تعیین نوسانات قیمت و تنظیم حد ضرر استفاده می‌شود. این اندیکاتور به شما اجازه می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری در مورد نقاط خروج و مدیریت ریسک داشته باشید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید.

نحوه استفاده از اندیکاتور آی تی آر ATR برای تعیین حد ضرر

یکی از تکنیک‌های رایج در استفاده از اندیکاتور آی تی آر برای تعیین حد ضرر، تکنیک خروج دنباله‌دار است. این تکنیک به شما کمک می‌کند تا حد ضرر خود را بر اساس نوسانات بازار تنظیم کرده و به این ترتیب، ریسک را به طور هوشمندانه‌تری مدیریت کنید. در این روش، ابتدا مقدار ATR را محاسبه کرده و سپس حد ضرر را به گونه‌ای تعیین می‌کنید که مضربی از مقدار ATR باشد. برای اجرای صحیح این روش، ابتدا باید با مفهوم حد ضرر دنباله‌دار آشنا شوید.

حد ضرر دنباله‌دار چیست؟

حد ضرر به طور معمول نقطه‌ای است که معامله‌گر مشخص می‌کند تا در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری شود. به عنوان مثال، اگر قیمت جفت ارز GBP/USD در سطح ۱.۲۰۰۰ باشد و شما وارد معامله خرید شوید، می‌توانید حد ضرر خود را روی ۱.۱۹۹۰ تنظیم کنید؛ به این معنی که اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یابد، معامله بسته شود.

حد ضرر دنباله‌دار مشابه حد ضرر عادی است با این تفاوت که اگر قیمت به نفع معامله حرکت کند، حد ضرر نیز به همان سمت حرکت کرده و به طور خودکار جابجا می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت به ۱.۲۰۲۰ برسد، حد ضرر شما به ۱.۲۰۱۰ جابجا می‌شود، اما اگر قیمت دوباره کاهش یابد، معامله با همان حد ضرر مشخص بسته خواهد شد.

تکنیک خروج با استفاده از ATR

در این تکنیک، برای تعیین حد ضرر به قیمت بسته شدن آخرین کندل و مقدار اندیکاتور ATR در آن کندل نیاز دارید. بر اساس نوسانات قیمتی و مقدار ATR، می‌توانید حد ضرر خود را محاسبه کنید. معمولاً از سه سطح حد ضرر استفاده می‌شود که بسته به میزان ریسک‌پذیری شما، می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. به این ترتیب:

• محاسبه ATR: مقدار ATR را برای آخرین کندل به دست آورید.
• تعیین حد ضرر: حد ضرر را به‌عنوان مضربی از ATR قرار دهید. به‌عنوان مثال، اگر ATR برابر با ۰.۰۰۶۰ باشد، شما می‌توانید حد ضرر را به اندازه مضربی از این مقدار تنظیم کنید.

مثال عملی

فرض کنید که در قیمت ۱.۲۰۰۰ وارد معامله خرید شده‌اید و قیمت تا ۱.۲۲۰۰ رشد کرده است. شما قصد دارید حد ضرر خود را جابجا کنید تا از سود خود محافظت کنید. مقدار ATR در کندل آخر ۰.۰۰۶۰ است. حالا با استفاده از تکنیک ATR، حد ضررها به ترتیب به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

• اولین حد ضرر: ۱.۱۹۴۰
• دومین حد ضرر: ۱.۱۸۸۰
• سومین حد ضرر: ۱.۱۸۲۰

بسته به میزان ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید یکی از این حد ضررها را انتخاب کنید و در معامله اعمال کنید.

استفاده از اندیکاتور آی تی آر آی تی آر در تعیین حد ضرر به شما این امکان را می‌دهد که براساس نوسانات بازار، تصمیمات دقیق‌تری بگیرید و ریسک معاملات خود را به‌طور هوشمندانه مدیریت کنید. با تنظیم حد ضرر به کمک ATR و استفاده از تکنیک خروج دنباله‌دار، می‌توانید مطمئن شوید که از سودهای خود محافظت کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌کنید.

آیا اندیکاتور آی تی آر ATR روند را نشان می‌دهد

اندیکاتور آی تی آر آی تی آر (میانگین محدوده واقعی) تنها نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند و قادر به تشخیص جهت روند نیست. این ابزار به شما نمی‌گوید که بازار به کدام سمت (صعودی یا نزولی) خواهد شکست، بلکه نشان‌دهنده شدت نوسانات قیمتی در بازار است. برای مثال، شما می‌توانید مقدار ATR را به قیمت پایانی دوره فعلی اضافه کنید و اگر قیمت روز بعد از این حد عبور کرد، وارد معامله خرید شوید. این نحوه پوزیشن‌گیری نشان می‌دهد که نوسانات بازار تغییر کرده‌اند.

با این حال، برای تشخیص دقیق‌تر جهت روند (صعودی یا نزولی)، نیاز است از اندیکاتورهای دیگری که به تشخیص روند کمک می‌کنند استفاده کنید. ATR به تنهایی نمی‌تواند جهت روند را مشخص کند.

نوسان‌گیری با اندیکاتور آی تی آر ATR

اندیکاتور ATR میزان میانگین نوسانات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. این ابزار به شما کمک می‌کند تا سیگنال‌های صادر شده از سایر اندیکاتورها را به درستی ارزیابی کرده و سطح احتیاط لازم را برای ورود به معامله تعیین کنید. به عنوان مثال، اگر ATR نشان دهد که دارایی در ۷ روز گذشته ۶۰ پیپ نوسان داشته و سپس قیمت به طور ناگهانی ۱۰۰ پیپ افزایش یابد، این ممکن است یک نشانه از ناپایداری باشد. در چنین شرایطی، باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شوید یا از ورود به آن صرف نظر کنید، زیرا احتمال بازگشت قیمت به محدوده نوسانی قبلی وجود دارد.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

اندیکاتور آی تی آر مانند هر ابزار دیگری دارای محدودیت‌هایی است:

• نظری بودن مقدار: ATR به طور نسبی محاسبه می‌شود و مقدار آن بر اساس نوسانات قبلی تنظیم می‌گردد. این موضوع باعث می‌شود برداشت‌های مختلفی از مقدار ATR وجود داشته باشد. هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که مقدار خاصی از ATR نشان‌دهنده تغییر قطعی در روند باشد.

• عدم نمایش جهت روند: ATR نمی‌تواند جهت روند را نشان دهد و این باعث می‌شود در برخی مواقع، به‌خصوص در نقاط pivot (نقاط تغییر جهت روند)، دچار خطا شود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت به‌طور ناگهانی تغییر کند و ATR بالا رود، این افزایش به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که روند تغییر کرده است.

به دلیل این محدودیت‌ها، بهتر است از اندیکاتور آی تی آر ATR به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا سیگنال‌های دقیق‌تری به دست آورید و در معاملات خود تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.

کاربرد اندیکاتور آی تی آر ATR در بازار مشتقه

اندیکاتور آی تی آر ATR در بازار مشتقه به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسانات و تعیین حجم معامله استفاده می‌شود. در بازار مشتقه، سرمایه‌گذاران با قراردادهای مشتقه که به دارایی‌های پایه مرتبط هستند، معامله می‌کنند. ATR به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با توجه به میزان نوسانات، حجم معامله و ریسک‌های مرتبط را بهتر مدیریت کنند.

تعیین حجم معامله با استفاده از ATR

سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور ATR حجم معامله خود را بر اساس نوسانات بازار تنظیم کنند. به عنوان مثال، اگر ATR برای یک دوره زمانی مشخص مقدار ۱.۵۶ را نشان دهد و TR (محدوده واقعی) برای روز هشتم برابر با ۱.۱۶ باشد، برای محاسبه مقدار ATR روز بعدی، فرمول زیر استفاده می‌شود:

با این محاسبه، اگر مقدار ATR روز هشتم ۱.۵۰ باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند با توجه به این مقدار، تصمیمات خود در مورد حجم معامله را اتخاذ کند. ATR به ویژه در بازارهای با نوسانات شدید مفید است، چرا که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد حجم معامله را بر اساس سطح ریسک‌پذیری خود تعیین کنند.

محدودیت ATR در بازار مشتقه

نکته مهم این است که اندیکاتور آی تی آر تنها نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند و نشان‌دهنده زمان شکست سطوح حمایتی یا مقاومتی نیست. ATR نمی‌تواند جهت بازار یا روند قیمتی را پیش‌بینی کند؛ بلکه تنها میزان نوسانات را نشان می‌دهد. بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند از ATR برای بررسی نوسانات و تنظیم حجم معاملات استفاده کنند، اما برای تعیین نقاط ورود و خروج دقیق، نیاز به استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارند.

ترسیم اندیکاتور ATR

• وارد پلتفرم معاملاتی مد نظر خود شوید و نماد مورد نظر خود را جستجو کنید.
• به بخش نمودار پیشرفته نماد بروید.
• از کادر بالای نمودار، گزینه Indicator را انتخاب کنید.
• عبارت ATR را تایپ کرده و Average True Range را انتخاب کنید.

پس از این مراحل، اندیکاتور آی تی آر در پایین نمودار نمایش داده می‌شود و شما می‌توانید نوسانات را مشاهده کرده و تحلیل خود را انجام دهید.

اندیکاتور آی تی آر ATR در بازار مشتقه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر مدیریت کرده و حجم معاملات خود را با توجه به ریسک و نوسانات تعیین کنند. این ابزار به دلیل توانایی آن در اندازه‌گیری نوسانات، یکی از ابزارهای کاربردی برای سرمایه‌گذاران است؛ اما برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر باید به همراه سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور ATR

پس از اضافه کردن اندیکاتور ATR به نمودار پیشرفته در پلتفرم معاملاتی مد نظر، می‌توانید تنظیمات آن را برای مطابقت با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید. این تنظیمات شامل تغییر طول دوره زمانی و ظاهر اندیکاتور است.

تنظیم طول دوره زمانی (Length)

یکی از مهم‌ترین تنظیمات ATR مربوط به دوره زمانی است که به طور پیش‌فرض روی ۱۴ قرار دارد. این بدان معناست که ATR نوسانات قیمت را بر اساس میانگین ۱۴ دوره اخیر (۱۴ روز، ۱۴ هفته، یا ۱۴ ماه بسته به تایم‌فریم نمودار) محاسبه می‌کند. اگرمی‌خواهید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کنید، می‌توانید مقدار Length را کاهش دهید تا سیگنال‌های بیشتری دریافت کنید، اما این کار ممکن است دقت سیگنال‌ها را کاهش دهد و خطاهای بیشتری ایجاد کند.

در مقابل، اگر تمایل به انجام معاملات در بازه‌های زمانی بلندتر دارید، می‌توانید طول دوره زمانی را افزایش دهید تا سیگنال‌های کمتر اما دقیق‌تری دریافت کنید.

تغییر ظاهر اندیکاتور (Style)

از بخش Style در تنظیمات ATR، می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را به دلخواه خود تنظیم کنید. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا نمودار را به شکلی سفارشی کنید که در هنگام تحلیل‌ها، بهتر و راحت‌تر بتوانید نوسانات و رفتار قیمت را تشخیص دهید.

تنظیمات اندیکاتور آی تی آر ATR به شما کمک می‌کند تا این ابزار را بر اساس نیازها و سبک معاملاتی خود تنظیم کنید. انتخاب طول دوره زمانی مناسب و تنظیم ظاهر اندیکاتور، به شما امکان می‌دهد که تحلیل دقیق‌تری از نوسانات بازار داشته باشید و سیگنال‌های موثرتری برای معاملات خود دریافت کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله با اندیکاتور آی تی آر ATR به عنوان یکی از اندیکاتورهای نوسان‌گیر آشنا شدیم. این اندیکاتور در پایین نمودار سهم یا ارز نمایش داده می‌شود و می‌تواند در تمامی تایم‌فریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، نحوه محاسبه آن و کاربردهای مختلف، از جمله دریافت سیگنال خرید و فروش و تعیین حد ضرر دنباله‌دار را با مثال‌هایی بررسی کردیم.

یکی از نقاط قوت اصلی اندیکاتور آی تی آر، کمک به تعیین حد ضرر دنباله‌دار است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مواجهه با نوسانات غیرمعمول قیمت، تصمیمات بهتری بگیرند. با این حال، برای داشتن یک تحلیل دقیق‌تر و کاهش ریسک، توصیه می‌شود که ATR را در کنار سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا میزان خطا کاهش و موفقیت در معاملات افزایش یابد.